Configurer les préférences de devise

Cet article explique comment choisir la devise utilisée lorsque vous saisissez des montants, et comment convertir automatiquement des montants exprimés dans plusieurs devises.

Ces réglages se trouvent dans les paramètres généraux du menu Configuration. Si une devise manque dans la liste, seul un administrateur peut l'ajouter.

• Définir la devise par défaut
• Gérer plusieurs devises

⭐ Définir la devise par défaut

La devise par défaut est proposée automatiquement chaque fois que vous saisissez un montant. Ce réglage ne concerne que votre propre affichage.

1. Ouvrez Configuration, puis les paramètres généraux.
2. Cliquez sur le champ Devise par défaut.
3. Sélectionnez votre devise dans la liste.

✨ Gérer plusieurs devises

Si votre groupe utilise plusieurs devises, vous pouvez choisir une devise de l'entreprise (la devise de référence du groupe) et saisir des taux de conversion. Les montants sont alors convertis automatiquement. Chaque montant apparaît aussi dans une colonne en devise de l'entreprise, que vous pouvez utiliser dans les tableaux et les rapports.

Saisir les taux un par un

1. Dans le menu déroulant, sélectionnez la devise de l'entreprise.

2. Cliquez sur Ajouter une devise à convertir et choisissez une devise.
3. Saisissez son taux de conversion dans le tableau.
4. Recommencez pour chaque devise dont vous avez besoin.

Une devise n'apparaît pas dans la liste ? Demandez à un administrateur de l'ajouter dans la liste de référence des devises.

Importer tous les taux en une fois

1. Cliquez sur Mise à jour en masse.
2. Téléchargez le modèle de fichier.
3. Remplissez une ligne par taux avec : la date, la devise de l'entreprise, le taux de conversion et la devise convertie.

4. Revenez sur la plateforme et importez le fichier.
5. Choisissez si vous cochez la case Arrêter l'import à la première erreur :
   • Case cochée : l'import s'arrête dès qu'une ligne est mal remplie. Un message vous indique l'erreur. Corrigez le fichier, puis importez-le à nouveau.
   • Case non cochée : tout le fichier est importé, sauf les lignes qui contiennent une erreur.